تخطيط السيولة وإدارة النقديةLiquidity Planning andCash Management 2/26 احجز الان

الاهداف

تقدم الثقافة المحاسبية والخبرة التطبيقية المتخصصة فى مجال إدارة النقدية من الناحية التمويلية ومن الناحية المحاسبية ، مع التركيز على محور السيولة Liquidity ، وبشكل أكبر من محور اليسر المالى Solvency .

المشاركون القائمون على تخطيط مواقف السيولة وإدارة رأس المال العامل ، والمسئولون عن متابعة موقف الأرصدة النقدية والحركة النقدية الناتجة عن تحصيل المستحقات وسداد المدفوعات فى الأجل القصير مما يتضمنه ذلك من خبرة ملء الفجوة النقدية أو إستثمار الفائض النقدى . الإطار العام
  • النقدية كأحد عناصر رأس المال العامل :
  • - طبيعة رأس المال العامل وأهمية إدارته . - تحليل دورة التشغيل فى المنشأة .
  • الإدارة الإستراتيـجية لرأس المال العامل :
  • - تمويل رأس المال العامل ، والهيكل الأمثل للتمويل بالديون .
  • - الإستثمار فى رأس المال العامل ، والحجم الأمثل للإستثمار .
  • النقدية وما فى حكمها : - المفهوم والمكونات - أهمية إدارة النقدية ودورها فى منظمات الأعمال -
  • طــبيعة إدارة النقدية .
  • إدارة النقدية : - دوافع الإستثمار فى النقدية - تكاليف الإستثمار فى النقدية .
  • - تحديد الأرصدة النقدية المناسبة ، وتكوين سلة العملات .
  • - تكوين مزيج الإستثمارات النقدية المؤقتة .
  • - إستثمار الأرصدة النقدية العاملة .
  • - أساليب تعجيل المتحصلات وأساليب إبطاء المدفوعات .
  • - آليات تفعيل إدارة النقدية وما فى حكمها - العوامل المؤثرة على التدفقات النقدية .
  • - التخطيط للنقدية , وتوقع فجوة التمويل وطرق معالجتها .
  • - خدمة الديون ، وبدائل جدولة الإلتزامات .
  • - التوريق ، وظروف الإعتماد عليه - الموازنة النقدية ، ومهارات إعدادها .
  • التقرير عن السيولة وعن اليسر المالى : - المؤشرات الخاصة بقياس السيولة - المؤشرات الخاصة بقياس متانة هيكل التمويل . - تقييم كفاءة سياسات إدارة النقدية .
  • - ورشة عمل : إعداد بيان التدفق النقدى فى ظل متطلبات معيار المحاسبة الدولى رقم (7) .
  • - فروق أسعار الصرف ومعالجتها تحت مظلة المعيار المحاسبى الدولى رقم ( 21 ) .
  • الممـارســات العمليــة وخـبرات التحـليل .
تاريخ البدء مقر البرنامج
2018-03-24 القـــــــــاهـــرة
2018-06-23 القـــــــــاهـــرة
2018-12-29 الاسكندرية
احجز اونلاين احجز دورتك التدريبية مع جمعية إدارة الأعمال بأسهل طريقة عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بنا احجز الان