المالية والمحاسبية وبرامج القطاع المصرفى وأسواق المال

تدعيـم خـبرات إدارة الخزائن والنقدية

19

الأهداف

توفير الإلمام الكافى لدى المشاركين بالجوانب المحاسبية والآثار التمويلية المرتبطة بالتدفقات النقدية فى صورها المختلفة ، وتدعيم قدرتهم الفنية عند التعامل مع مفردات الشيكات والنقدية من العملات المختلفة.

المشاركون

المخططون الماليون والمسئولون عن إدارة النقدية والعاملون بأقسام المدفوعات ومسئولو النقدية والخزائن - فى كافة المنشآت.

الإطار العام

 مفهوم النقدية ومكوناتها .

 دورة العمل المحاسبى وموقع النقدية فيها .

 المحاسبة عن المقبوضات والمدفوعات والتحويلات النقدية :

- المجموعة الدفترية ودورة التسجيل .

- المجموعة المستندية والدورة المستندية .

- الرقابة والضبط الداخلى للعمليات النقدية

 جرد الخزينة وتحديد أرصدة النقدية والأوراق ذات القيمة : نظرا ت فى نظام الرقابة الداخلية وإحكام دورة مراجعة ما قبل الصرف .

 تدقيق العمليات النقدية يدوياً وعبر الحاسوب .

 الموازنة النقدية :

- متطلبات ومشاكل إعدادها .

- آثارها المتبادلة مع كل من الموازنة الجارية الشاملة وموازنة المشاريع الإستثمارية .

- فجوة التمويل وإستثمار الفائض النقدى .

 بيان التدفق النقدى ، ومشاكل التقرير عن السيولة واليسر المالى للمنشآة .

- دراسة وتحليل معيار المحاسبة الدولى رقم ( 7 ) .

 المحاسبة عن العناصر النقدية فى ظل تغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية .

- دراسة وتحليل معيار المحاسبة الدولى رقم ( 21 ) .

 حد الإحتفاظ الإقتصادى بالنقدية ، وتكلفة الأموال النقدية العاطلة .

 التعريف بصناعة العملات والشيكات ، والجوانب الأمنية ذات الصلة .

 التزييف والتزوير : الطرق والأساليب .

 التزييف والتزوير : وسائل الكشف ومستجدات المقاومة .

 حالات للمناقشة والعرض .

تاريخ البدء المقر
2020-01-11 القاهرة
2020-03-14 القاهرة
2020-05-09 الإسكندرية
2020-08-22 القاهرة
2020-10-31 القاهرة