المالية والمحاسبية وبرامج القطاع المصرفى وأسواق المال

تخطيط السيولة وإدارة النقدية Liquidity Planning and Cash Management

26

الأهداف

تقدم الثقافة المحاسبية والخبرة التطبيقية المتخصصة فى مجال إدارة النقدية من الناحية التمويلية ومن الناحية المحاسبية ، مع التركيز على محور السيولة Liquidity ، وبشكل أكبر من محور اليسر المالى Solvency .

المشاركون

القائمون على تخطيط مواقف السيولة وإدارة رأس المال العامل ، والمسئولون عن متابعة موقف الأرصدة النقدية والحركة النقدية الناتجة عن تحصيل المستحقات وسداد المدفوعات فى الأجل القصير مما يتضمنه ذلك من خبرة ملء الفجوة النقدية أو إستثمار الفائض النقدى .

الإطار العام

 النقدية كأحد عناصر رأس المال العامل :

- طبيعة رأس المال العامل وأهمية إدارته . - تحليل دورة التشغيل فى المنشأة .

 الإدارة الإستراتيـجية لرأس المال العامل :

- تمويل رأس المال العامل ، والهيكل الأمثل للتمويل بالديون .

- الإستثمار فى رأس المال العامل ، والحجم الأمثل للإستثمار .

 النقدية وما فى حكمها : - المفهوم والمكونات

- أهمية إدارة النقدية ودورها فى منظمات الأعمال

- طــبيعة إدارة النقدية .

 إدارة النقدية : - دوافع الإستثمار فى النقدية - تكاليف الإستثمار فى النقدية .

- تحديد الأرصدة النقدية المناسبة ، وتكوين سلة العملات .

- تكوين مزيج الإستثمارات النقدية المؤقتة .

- إستثمار الأرصدة النقدية العاملة .

- أساليب تعجيل المتحصلات وأساليب إبطاء المدفوعات .

- آليات تفعيل إدارة النقدية وما فى حكمها - العوامل المؤثرة على التدفقات النقدية .

- التخطيط للنقدية , وتوقع فجوة التمويل وطرق معالجتها .

- خدمة الديون ، وبدائل جدولة الإلتزامات .

- التوريق ، وظروف الإعتماد عليه - الموازنة النقدية ، ومهارات إعدادها .

 التقرير عن السيولة وعن اليسر المالى :

- المؤشرات الخاصة بقياس السيولة

- المؤشرات الخاصة بقياس متانة هيكل التمويل .

- تقييم كفاءة سياسات إدارة النقدية .

- ورشة عمل : إعداد بيان التدفق النقدى فى ظل متطلبات معيار المحاسبة الدولى رقم (7) .

- فروق أسعار الصرف ومعالجتها تحت مظلة المعيار المحاسبى الدولى رقم ( 21 ) .

 الممـارســات العمليــة وخـبرات التحـليل .

تاريخ البدء المقر
2019-03-23 القاهرة
2019-06-22 القاهرة
2019-12-28 الإسكندرية