تخطيط السيولة وإدارة النقدية Liquidity Planning and Cash Management

• النقدية كأحد عناصر رأس المال العامل :

–  طبيعة رأس المال العامل وأهمية إدارته .         –   تحليل دورة التشغيل فى المنشأة .

• الإدارة الإستراتيـجية لرأس المال العامل :

–  تمويل رأس المال العامل ، والهيكل الأمثل للتمويل بالديون .

–  الإستثمار فى رأس المال العامل ، والحجم الأمثل للإستثمار .

• النقدية وما فى حكمها :                                                                                               –   المفهوم والمكونات

–  أهمية إدارة النقدية ودورها فى منظمات الأعمال

–   طــبيعة إدارة النقدية .

• إدارة النقدية :   –  دوافع الإستثمار فى النقدية  – تكاليف الإستثمار فى النقدية .

–  تحديد الأرصدة النقدية المناسبة ، وتكوين سلة العملات .

–  تكوين مزيج الإستثمارات النقدية المؤقتة .

–  إستثمار الأرصدة النقدية العاملة .

–  أساليب تعجيل المتحصلات وأساليب إبطاء المدفوعات .

–  آليات تفعيل إدارة النقدية وما فى حكمها – العوامل المؤثرة على التدفقات النقدية .

–  التخطيط للنقدية , وتوقع فجوة التمويل وطرق معالجتها .

–  خدمة الديون ، وبدائل جدولة الإلتزامات .

–  التوريق ، وظروف الإعتماد عليه – الموازنة النقدية ، ومهارات إعدادها .

• التقرير عن السيولة وعن اليسر المالى :

–  المؤشرات الخاصة بقياس السيولة

–  المؤشرات الخاصة بقياس متانة هيكل التمويل .

–  تقييم كفاءة سياسات إدارة النقدية .

–  ورشة عمل : إعداد بيان التدفق النقدى فى ظل متطلبات معيار المحاسبة الدولى رقم (7) .

–  فروق أسعار الصرف ومعالجتها تحت مظلة المعيار المحاسبى الدولى رقم ( 21 ) .

الممـارســات العمليــة وخـبرات التحـليل